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Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
Accepte les opérations, investissements et transactions d'agence de comptes de change mondiaux
Aider les family offices à gérer leurs investissements de manière autonome

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Dans le monde du trading bidirectionnel du Forex, la « stabilité des profits » est l'objectif principal de tous les traders, mais il existe des divergences significatives dans leur compréhension de ce que cela signifie. En particulier, la stabilité des profits définie par les traders performants ne repose pas sur les statistiques aléatoires d'une seule transaction, mais plutôt sur le résultat inévitable de l'accumulation et de la vérification à long terme d'innombrables données de trading.

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L'importance fondamentale de ces « nombreuses statistiques » réside dans l'élimination du caractère aléatoire des fluctuations à court terme du marché, qui pourraient interférer avec les résultats financiers. Sur le marché des changes, le profit ou la perte d'une transaction peut être affecté par des facteurs aléatoires (tels que des chocs médiatiques soudains et des fluctuations de liquidité à court terme). Même si une transaction génère des rendements élevés grâce à la chance, cela ne reflète pas l'efficacité du système de trading. Cependant, l'analyse d'un grand nombre d'échantillons de trading permet de présenter plus clairement des indicateurs clés tels que le taux de gain, le ratio profits/pertes et le drawdown maximal d'une stratégie de trading, déterminant ainsi sa capacité à générer des profits stables à long terme. Les profits stables des traders performants résultent essentiellement de la réalisation continue d'un « avantage probabiliste ». Cela signifie qu'au fil d'innombrables transactions conformes à la logique de la stratégie, la probabilité de profit compense progressivement la probabilité de perte, permettant ainsi une croissance régulière du solde du compte, plutôt que de dépendre d'une seule transaction « explosive ».
Du point de vue d'un trader, les traders Forex immatures ont souvent une conception idéaliste erronée des profits stables, les assimilant à un « taux de gain supérieur à 90 %, un ratio profits/pertes élevé et un rendement annuel du compte plusieurs dizaines de fois supérieur au montant initial. Ce biais cognitif résulte d'une méconnaissance des principes du marché. En tant que marché financier le plus liquide au monde, les fluctuations de prix du Forex sont influencées par de multiples facteurs complexes. Maintenir un taux de réussite élevé sur le long terme défie la logique fondamentale des probabilités de marché. De plus, atteindre un ratio profits/pertes élevé nécessite à la fois de capter avec précision les tendances générales et de contrôler rigoureusement les pertes individuelles. Dans le contexte actuel d'interventions fréquentes des banques centrales mondiales et de marchés à la traîne, de telles opportunités sont extrêmement rares. Quant aux rendements annuels de plusieurs dizaines de fois le montant initial, ils nécessitent un effet de levier extrêmement élevé et une chance inouïe, ce qui les rend difficiles à reproduire et augmente considérablement le risque d'appel de marge en raison de l'effet d'amplification de l'effet de levier. Cette compréhension immature conduit souvent les traders à la recherche de profits rapides et à court terme. Ils courent fréquemment après les hausses et les baisses des prix, élargissent aveuglément leurs positions et, au final, incapables de supporter les pertes à court terme, s'enferment dans un cercle vicieux, s'éloignant de plus en plus de l'objectif de profits stables.
À l'inverse, les profits stables réalisés par les traders expérimentés et performants à long terme présentent la caractéristique typique d'« accumuler de petits gains pour en faire de gros gains ». Leur processus de trading ne vise pas à générer des profits élevés de manière constante, mais plutôt à accumuler de l'expérience et de la patience grâce à un cycle de « petites pertes et petits gains », en attendant une opportunité de marché majeure conforme à leur stratégie. En trading quotidien, le marché des changes ayant tendance à fluctuer dans une fourchette, les traders à long terme, s'appuyant sur le retour à la moyenne et l'analyse des tendances, peuvent subir de légères pertes ou gains dus aux fluctuations de prix à court terme. Cependant, ces traders maintiennent leurs positions grâce à une discipline stricte, plutôt que de modifier leurs stratégies. Lorsqu'une tendance majeure du marché émerge (comme une amélioration fondamentale des fondamentaux économiques d'un pays ou un ajustement majeur de la politique monétaire d'une banque centrale déclenchant des fluctuations unilatérales des taux de change), les nombreuses petites positions établies antérieurement sur le marché peuvent créer un effet d'échelle. Les gains découlant de cette tendance sont continuellement amplifiés par la diversification des positions, ce qui conduit in fine à une croissance significative des profits des comptes. Le cœur de ce modèle de profit stable réside dans le « margement du temps contre de l'espace » : conserver des positions à long terme, attendre une tendance de marché confirmant son potentiel et persévérer patiemment face à d'innombrables petites fluctuations en échange des rendements excédentaires générés par les tendances plus larges du marché. Cette approche atténue les risques liés aux fluctuations à court terme tout en saisissant les opportunités offertes par les tendances à long terme.
Du point de vue de la stratégie de trading, le marché des changes ne manque pas de stratégies capables de générer des profits stables. Au contraire, de nombreuses stratégies éprouvées (telles que les stratégies légères à long terme basées sur le retour à la moyenne et les stratégies de mise à l'échelle progressive des positions basées sur le suivi de tendance) offrent un potentiel de profits stables. Cependant, ces stratégies souffrent souvent des caractéristiques de cycles de profit longs et de rendements à court terme lents. Si les traders expérimentés et performants sont disposés à partager ces stratégies efficaces, la grande majorité des traders particuliers disposant de faibles capitaux peinent à les mettre en œuvre efficacement. Le principal obstacle réside dans leur incapacité à supporter la nature fastidieuse et répétitive de leur mise en œuvre. Le processus de profit sur le Forex est essentiellement cumulatif : on construit à partir de rien pour obtenir quelque chose, puis on construit à partir de quelque chose pour obtenir quelque chose de plus. Ce processus exige des traders qu'ils adhèrent à la même logique stratégique sur une longue période, en appliquant de manière répétée le processus standardisé « analyse-entrée en position-maintien-clôture ». Ce processus manque du retour immédiat et de l'enthousiasme du trading à court terme, et peut même entraîner une croissance lente ou de légères fluctuations des fonds du compte sur une période prolongée. Cet « ennui permanent et cette répétition incessante » exigent énormément de la force mentale et de la discipline des traders. La plupart des traders particuliers disposant de petits capitaux manquent souvent de cette patience et de cette persévérance. Ils ont tendance à abandonner leurs stratégies avant même d'en voir les résultats, par anxiété ou impatience, et à se tourner vers des modèles de trading à court terme pour des profits rapides, ce qui conduit finalement à l'échec de leur stratégie.
Il convient également de préciser que le trading à court terme non seulement ne permet pas aux traders de réaliser des profits stables, mais est également très susceptible d'entraîner des « pertes stables ». C'est la raison principale pour laquelle la grande majorité des perdants sur le marché des changes sont des traders particuliers disposant de faibles capitaux : la plupart de ces traders opèrent principalement à court terme. Le trading à court terme repose sur les fluctuations de prix à court terme pour générer des profits, mais sa logique de profit présente des failles inhérentes. Premièrement, les fluctuations du marché à court terme sont fortement influencées par des facteurs aléatoires, ce qui les rend difficiles à prévoir avec précision par une analyse technique ou fondamentale, ce qui fait que le taux de gain d'un trader ne dépasse souvent pas 50 %. Deuxièmement, la fréquence élevée du trading à court terme entraîne des coûts de transaction importants (tels que les spreads et les commissions). Même si une seule transaction présente un taux de gain légèrement supérieur, ces coûts peuvent éroder les profits à long terme. De plus, les traders particuliers disposant de faibles capitaux sont facilement influencés par leurs émotions lors des transactions à court terme, ce qui les conduit à des comportements irrationnels, comme la poursuite des hausses et des baisses de prix et des investissements massifs, amplifiant ainsi le risque de pertes. Ces facteurs combinés font du trading à court terme une source majeure de « pertes constantes ». En raison de leur manque de connaissances professionnelles et de compétences en gestion des risques, les traders particuliers disposant de faibles capitaux sont plus susceptibles de tomber dans le piège du trading à court terme et, à terme, de devenir la majorité des personnes subissant des pertes sur le marché. Par conséquent, les traders doivent être conscients des risques liés au trading à court terme et adopter une approche d'investissement à long terme afin de réaliser progressivement des profits stables.

Dans les opérations de change à double sens, les traders doivent souvent recourir à des méthodes apparemment maladroites pour atteindre la rentabilité.

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Une approche consiste à investir un montant suffisant en une seule fois, sans effet de levier, et à détenir une position importante sur le long terme. Une autre approche consiste à développer un système de trading personnalisé et à attendre patiemment la bonne opportunité d'exécution. Par exemple, adopter une stratégie légère et à long terme consiste à constituer progressivement plusieurs petites positions, à les augmenter progressivement jusqu'à obtenir un profit satisfaisant, puis à les clôturer avec un profit. Bien que simples, ces méthodes peuvent offrir aux traders des opportunités de profit relativement stables dans des environnements de marché complexes.
La stratégie consistant à investir un montant important de capital en une seule fois sans recourir à l'effet de levier repose sur le principe de retour à la moyenne, caractéristique commune aux principales devises mondiales. Les cours des devises fluctuent généralement autour de leur valeur intrinsèque, et cette fluctuation est influencée par divers facteurs. Des facteurs subjectifs, tels que le sentiment du marché et les attentes des investisseurs, ainsi que des facteurs objectifs, comme l'offre et la demande, peuvent influencer significativement les cours des devises. Cependant, si ces facteurs peuvent éloigner les cours de leur valeur intrinsèque, ils ne peuvent pas modifier la valeur à long terme d'une devise. À court terme, l'offre et la demande peuvent entraîner un écart entre les prix et leur valeur, mais les principales devises mondiales ont généralement tendance à revenir à la moyenne. Cela signifie que même si les investisseurs sur le marché des changes se méprennent sur les tendances des devises, ils évitent généralement des pertes importantes, sauf en cas d'effet de levier. Avec le temps, les cours des devises ont tendance à revenir à leur valeur intrinsèque, et les pertes peuvent progressivement se transformer en profits, à condition, bien sûr, que les différentiels de taux d'intérêt au jour le jour ne soient pas excessivement négatifs.
Le cœur d'une stratégie légère à long terme réside dans la fluctuation constante des cours des devises autour de leur valeur intrinsèque, principe fondamental du marché des changes. Si les anticipations subjectives, l'offre et la demande, ainsi que d'autres facteurs, peuvent avoir un impact à court terme sur les cours des devises, ces facteurs ébranlent rarement la valeur fondamentale d'une devise. Les déséquilibres entre l'offre et la demande peuvent entraîner des écarts de cours par rapport à leur valeur initiale pendant un certain temps, mais les principales devises mondiales ont généralement tendance à se rétracter, c'est-à-dire à converger vers leur valeur initiale. Cela explique pourquoi, sur le marché des changes, même si les traders se trompent sur l'orientation d'une devise, ils évitent généralement des pertes importantes, sauf en cas d'effet de levier. À long terme, sur plusieurs années, les cours reviendront progressivement à un niveau cohérent avec leur valeur initiale, et les pertes antérieures devraient se transformer en profits. Cela suppose, bien sûr, que les différentiels de taux d'intérêt au jour le jour entre les devises restent dans une fourchette raisonnable.

Dans le monde du trading bidirectionnel des investissements en devises, l'expérience des traders performants n'est pas une « solution toute faite » directement reproductible. Pour chaque trader, la clé de l'acquisition de cette expérience réside dans une vérification systématique et une formation pratique, en intégrant l'expérience externe comme partie intégrante de son propre système de trading. Ce n'est qu'ainsi que l'expérience peut véritablement guider la pratique, éviter de copier aveuglément les autres et réduire les biais cognitifs.

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La complexité et le dynamisme du marché des changes imposent que toute expérience ne soit applicable que dans des scénarios et des conditions spécifiques. Accepter passivement l'expérience sans la valider ni l'ajuster à ses propres habitudes de fonctionnement, à sa tolérance au risque et aux réalités du marché peut devenir un frein aux décisions de trading, entraînant des résultats divergents dans les opérations réelles. Par conséquent, le processus d'acquisition d'expérience est essentiellement un cycle « pratique-vérification-révision-consolidation ». Ce n'est que par ce processus d'affinement que l'expérience externe peut se transformer en connaissances de trading véritablement personnelles et applicables, ainsi qu'en capacités opérationnelles.
Selon les principes de transfert d'expérience et de compréhension, les traders forex performants sont souvent confrontés à un manque de connaissances lorsqu'ils partagent leurs expériences avec des novices. Cette situation est comparable à celle d'une personne de 80 ans décrivant à une personne de 20 ans les troubles de la vision et les vertiges qui peuvent survenir à 50 ans. Privée des expériences de vie et des sensations physiologiques pertinentes, la personne, même après avoir entendu une description détaillée, peine à saisir véritablement les impacts spécifiques et les besoins d'adaptation liés aux changements de vision. Ce n'est qu'à partir de 50 ans et après avoir vécu elle-même les troubles de la vision qu'elle peut pleinement saisir l'essence de l'expérience partagée par la personne âgée. Il en va de même pour le transfert d'expérience en trading forex. La logique stratégique, les méthodes de contrôle des risques et les techniques de gestion de l'état d'esprit partagées par les traders performants reposent souvent sur une « expérience axée sur les résultats », fruit d'années d'expérience sur le marché et d'innombrables victoires et défaites. Les nouveaux venus, manquant d'expérience pertinente en trading (par exemple, n'ayant pas connu un cycle de tendance complet ou n'ayant pas fait face à des fluctuations extrêmes du marché), peinent à saisir les détails du processus derrière ces expériences, ce qui se traduit par une compréhension superficielle. Cependant, contrairement à l'expérience de la vie, les novices en trading Forex n'ont pas besoin d'attendre longtemps pour valider et appliquer leur expérience. Grâce à une approche proactive, ils peuvent rapidement obtenir un retour pratique basé sur leur expérience en testant rétrospectivement leurs stratégies avec un compte de trading démo, en vérifiant progressivement l'applicabilité de leur expérience par des transactions concrètes à petite échelle et en analysant rapidement les écarts et les points à améliorer à chaque pratique. Cela leur permet d'approfondir leur compréhension. Cela renforce également le principe selon lequel « il faut beaucoup de temps pour enseigner à quelqu'un, mais une seule leçon peut le maîtriser ». Les explications théoriques peinent à combler le fossé cognitif, tandis que l'expérience pratique et le retour direct sur leurs actions peuvent aider les novices à saisir plus rapidement l'essence même de l'expérience et à passer du « savoir » à l'« action ». Par conséquent, partager des expériences réussies n'est pas aussi utile pour tous les novices. Ce programme est particulièrement adapté aux traders prêts à investir du temps et de l'énergie pour explorer l'essence même de leur expérience grâce à une validation continue et à une formation pratique. Ces traders peuvent rapidement traduire leur expérience en compétences pratiques, minimisant ainsi le coût des essais et des erreurs.
La logique de profit et le parcours de développement du trading Forex diffèrent considérablement selon les étapes, et les compétences clés requises à chaque étape présentent une relation progressive et interconnectée. D'un point de vue fondamental, la clé pour minimiser les pertes d'un trader réside dans de solides compétences techniques. Cette « technique » englobe non seulement la maîtrise d'outils tels que les graphiques en chandeliers, les systèmes de moyennes mobiles et les indicateurs techniques, mais aussi la capacité à interpréter les fondamentaux du marché (tels que les politiques des banques centrales et les données économiques), à évaluer la volatilité des instruments de trading et à développer des stratégies d'entrée et de sortie précises basées sur l'analyse technique. Une base technique solide permet aux traders d'identifier les opportunités de trading à forte probabilité, d'éviter les risques évidents, de limiter les pertes sur chaque transaction face aux fluctuations du marché et d'éviter les pertes importantes causées par des erreurs d'appréciation technique. Cela pose les bases de la viabilité à long terme de leurs comptes, condition essentielle à la survie dans le trading Forex. Sans support technique, même un état d'esprit positif peut rendre difficile la navigation sur des marchés complexes et l'application de stratégies de trading rationnelles, ce qui conduit à un cercle vicieux de trading à l'aveugle et de pertes fréquentes. Une fois qu'un trader maîtrise les compétences de base pour minimiser ses pertes, il devient crucial d'atteindre l'objectif de réaliser des profits significatifs : gérer son état d'esprit et comprendre les tendances du marché. Sur le marché Forex, même si l'analyse technique identifie avec précision une tendance majeure, un état d'esprit déséquilibré (par exemple, des stop-loss prématurés par crainte de pertes à court terme ou des prises de bénéfices prématurées par cupidité) peut faire manquer des opportunités de gains importants. À l'inverse, un état d'esprit stable, mais une incapacité à évaluer précisément les conditions du marché (par exemple, interpréter à tort les marchés volatils comme des tendances ou ne pas identifier les principaux signaux d'initiation de tendance) nuira également à la rentabilité. La compréhension du marché englobe non seulement la capacité à identifier les tendances, mais aussi celle d'en prédire l'intensité, la durée et les retracements, ainsi que la capacité à ajuster dynamiquement ses positions et ses stratégies au fur et à mesure de leur évolution. Gérer son état d'esprit exige de rester rationnel et d'éviter les avancées inconsidérées en période de profit, tout en restant patient et en évitant d'abandonner facilement en cas de perte. Grâce à une pratique à long terme, les traders développent une sensibilité aux fluctuations du marché et empêchent leurs émotions d'interférer avec une prise de décision rationnelle. Ces deux facteurs complémentaires déterminent la capacité d'un trader à maximiser ses profits sur des marchés en tendance.
Pour accroître son activité (c'est-à-dire augmenter continuellement la taille de son compte et améliorer significativement la stabilité de sa rentabilité), il est nécessaire d'intégrer la dimension « destin et chance ». Cela ne signifie pas se fier entièrement au hasard, mais plutôt souligner la corrélation positive entre « chance » et « accumulation de pratique ». Dans le trading Forex, la soi-disant « chance » consiste davantage à « saisir des opportunités fortuites grâce à une préparation à long terme ». Les traders doivent s’entraîner en permanence (en optimisant en permanence les systèmes de trading, en améliorant la précision du jugement du marché et en renforçant les processus de contrôle des risques) pour y parvenir progressivement, la sensibilité aux opportunités de marché s'améliore, augmentant la probabilité de saisir les tendances à forte valeur ajoutée. D'un point de vue probabiliste, la logique « plus de pratique, plus de chance » est en réalité une manifestation du principe selon lequel « l'accumulation de pratique augmente la probabilité de saisir les opportunités ». Lorsque les opportunités rentables offertes par la chance sont saisies efficacement et que la taille du compte atteint un niveau record, le cours de la vie change également en conséquence. Après avoir accumulé un certain niveau de richesse, les traders acquièrent non pas la liberté de « faire ce qu'ils veulent », mais la possibilité de « ne pas faire ce qu'ils ne veulent pas ». Cette liberté découle de la tolérance au risque conférée par la richesse, qui leur permet de rejeter les opportunités à haut risque qui ne correspondent pas à leur système de trading, de se concentrer sur des modèles de profit stables et à long terme, et de consolider leurs acquis en matière d'« expansion ». Il est important de souligner que chaque étape de « minimisation des pertes », de « réalisation de profits importants » et d'« expansion » nécessite une validation pratique préalable et l'acquisition de compétences. Des facteurs tels que la technique, l'état d'esprit, l'analyse du marché et la chance n'existent pas isolément ; ils se renforcent mutuellement et interagissent grâce à une pratique continue, permettant ainsi aux traders de passer de la « survie » à la « profit », puis au « développement durable ».

Dans le monde du trading bidirectionnel du forex, le parcours d'apprentissage d'un trader influence directement la profondeur de sa compréhension du marché et l'efficacité de ses capacités opérationnelles. Un principe fondamental est de privilégier le conseil à des traders expérimentés possédant une vaste expérience du terrain, plutôt que de se fier aux conseils d'analystes théoriques. Cette approche, ancrée dans la nature pratique du trading forex, évite l'idée fausse de dissocier la théorie de la pratique.

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Les fluctuations du marché des changes sont influencées par de multiples facteurs dynamiques, des publications de données macroéconomiques aux ajustements de politique des banques centrales, des événements géopolitiques aux fluctuations du sentiment du marché. Chacune de ces variables peut déclencher d'importantes fluctuations du marché à court terme. Les opportunités et les risques de trading inhérents à ces fluctuations ne peuvent être appréhendés avec précision que grâce à l'intuition du marché et à l'expérience opérationnelle acquise grâce à une longue expérience pratique. Les analystes théoriques sont souvent experts en déduction logique basée sur des données historiques et des modèles classiques, mais manquent de la pression décisionnelle et de l'expérience opérationnelle nécessaires aux conditions de marché en temps réel. Leurs recommandations stratégiques peuvent être difficiles à mettre en œuvre en raison de leur inattention aux variables de marché en temps réel, voire entrer en conflit avec les besoins pratiques. Par conséquent, pour les traders souhaitant améliorer leurs compétences pratiques, l'expérience des praticiens de terrain est plus précieuse, car elle les aide à comprendre plus rapidement les lois du fonctionnement du marché et à réduire l'écart entre l'apprentissage théorique et la pratique.
Plus précisément, les traders théoriques à éviter activement pendant leur phase d'apprentissage incluent les économistes, les professeurs d'université, les professeurs de finance, les formateurs en trading forex et les analystes en trading forex. Ces personnes ont un point commun : elles sont profondément engagées dans la recherche ou l'enseignement théorique depuis longtemps et manquent de courage et d'expérience pour s'engager dans le trading forex en situation réelle. Leurs connaissances reposent en grande partie sur des manuels et des modèles académiques, ce qui rend difficile de répondre véritablement aux besoins du trading en situation réelle. Il est crucial de noter que les approches théoriques et pratiques du trading forex évoluent constamment au gré des conditions de marché. En particulier, la généralisation des politiques monétaires à taux zéro et négatifs ces dernières années à l'échelle mondiale a fondamentalement modifié la logique fondamentale du trading forex, nécessitant des ajustements dans la conception des stratégies de trading, les méthodes de contrôle des risques et les modèles de profit. Cependant, les théoriciens passionnés, manquant d'expérience pratique, sont incapables de percevoir l'impact subtil de ces changements de politique sur des opérations concrètes telles que les fluctuations de compte, les ajustements de position et les réactions du marché. Par conséquent, les connaissances théoriques qu'ils transmettent peuvent être en décalage avec la réalité du marché, voire entrer en conflit avec la logique de trading actuelle. Par exemple, dans un contexte de taux d'intérêt négatifs, l'efficacité des stratégies de trading traditionnelles basées sur l'arbitrage de taux d'intérêt diminue considérablement. Cependant, les théoriciens passionnés, sans expérience préalable dans un tel contexte de marché, peuvent continuer à utiliser ces anciennes théories pour guider leurs traders, ce qui, à terme, entraîne des pertes.
Du point de vue de la compatibilité des tendances de marché et des méthodes de trading, la mise en œuvre de politiques monétaires à taux d'intérêt bas, nuls, voire négatifs, a directement entraîné le déclin progressif des stratégies de breakout trading, autrefois largement utilisées sur le marché des changes. La principale raison en est que ce contexte politique affaiblit considérablement la nature tendancielle des devises, privant les stratégies de breakout trading de leur fondement fondamental. Le principe fondamental de la méthode de breakout trading est de capitaliser sur les ruptures de taux de change par rapport aux niveaux de support ou de résistance clés, de tirer profit des tendances unilatérales potentielles et de les suivre. L'efficacité de cette méthode dépend fortement de l'existence d'une tendance de marché claire et soutenue. Cependant, les banques centrales des principales économies mondiales ont actuellement recours à des interventions sur le marché des changes et à des ajustements de liquidité pour maintenir leurs devises dans une marge de fluctuation relativement étroite, soit pour stimuler la croissance économique en maintenant des taux d'intérêt bas, voire négatifs, soit pour préserver la compétitivité de leur commerce extérieur et leur stabilité financière. Cela a conduit à des fluctuations plus limitées des taux de change, rendant difficile la formation de tendances unilatérales soutenues. Un exemple typique est la quasi-disparition des gestionnaires de fonds spécialisés dans le trading forex suite à la faillite de FXConcepts, un fonds forex international réputé. Ce phénomène n'est pas accidentel, mais reflète directement l'absence de tendance sur le marché des changes. Les stratégies de trading de tendance sur lesquelles ces gestionnaires s'appuyaient, faute de soutien du marché, ont peiné à atteindre les rendements escomptés, les forçant finalement à quitter le marché. Le marché des changes actuel a évolué vers une tendance de consolidation dominante, avec des taux de change fluctuant de manière répétée dans une fourchette étroite. La probabilité d'amorce et de poursuite d'une tendance a considérablement diminué. Même si les stratégies de trading de cassure captent les signaux de cassure à court terme, elles échouent souvent en raison de tendances non durables, entraînant in fine des pertes pour les traders. Cela souligne encore davantage l'importance d'aligner étroitement les méthodes de trading sur les tendances du marché.
Il est à noter que, malgré l'affaiblissement du marché des changes et la difficulté croissante d'atteindre la rentabilité à court terme, les théoriciens mentionnés ci-dessus, tels que les économistes et les professeurs d'université, ont rarement averti proactivement les traders des risques liés au trading à court terme, ni abordé explicitement la question fondamentale de la difficulté d'atteindre une rentabilité durable dans le contexte actuel. Ce manque d'orientation a conduit un grand nombre de nouveaux venus, manquant de connaissance du marché, à se lancer aveuglément dans le trading à court terme, cherchant à réaliser des profits grâce à des transactions fréquentes. Au final, ils épuisent leur capital en subissant des pertes répétées et sont contraints de quitter le marché en disgrâce, créant un cercle vicieux où « les traders à court terme se précipitent et repartent après avoir subi des pertes ». Cependant, avec la progression naturelle de l'éducation au marché et l'accumulation de l'expérience en matière de pertes, de plus en plus de traders forex ont progressivement pris conscience du caractère intenable du trading à court terme dans le contexte actuel. Ils ont proactivement abandonné les stratégies à court terme au profit de stratégies à long terme mieux adaptées aux caractéristiques du marché. Cela a directement conduit à un état de « calme » sur le marché mondial des investissements Forex, essentiellement dû à une diminution significative du nombre de traders à court terme. Si cette évolution reflète une maturation progressive de la connaissance du marché, elle met également en évidence le manque de sensibilisation aux risques de marché et de conseils sur les concepts de trading appropriés parmi les traders théoriques. Si les traders avaient bénéficié d'un accompagnement professionnel et pratique plus tôt, ils auraient pu réduire leurs pertes inutiles et trouver plus rapidement une stratégie de trading alignée sur les tendances du marché.

Dans le trading Forex bidirectionnel, les opinions des traders sur les ordres stop-loss et la capitalisation varient souvent considérablement selon leur stratégie et leur perspective d'investissement.

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Les traders à court terme à haute fréquence considèrent souvent les ordres stop-loss comme essentiels au trading, et en parler fréquemment est devenu une pratique quasi courante. Cette stratégie est pertinente dans le trading à court terme, car ce type de trading est caractérisé par une forte incertitude, et des ordres stop-loss placés au bon moment permettent de contrôler efficacement le risque. Cependant, la situation est différente pour les investisseurs à long terme. Si les investisseurs adoptent une approche d'investissement lourde et à long terme, cette stratégie est souvent intenable. Le risque élevé lié à la constitution d'une position importante signifie que les investisseurs peuvent subir des pertes importantes, voire être contraints de quitter le marché en raison de la volatilité des marchés, avant d'avoir achevé leur plan d'investissement à long terme.
En revanche, ceux qui mentionnent fréquemment les intérêts composés sont souvent des investisseurs analytiques. Ils ont tendance à formuler des stratégies d'investissement basées sur des analyses et des prévisions complexes. Cependant, le concept d'intérêt composé n'a de signification pratique qu'en cas de profit régulier. Si les investisseurs ne parviennent pas à réaliser des profits stables, voire subissent des pertes sur plusieurs années, les intérêts composés sont hors de question. Dans ce cas, plutôt que de se focaliser excessivement sur les intérêts composés, il est préférable d'adopter une approche d'investissement à long terme. Cet état d'esprit peut aider les investisseurs à rester calmes et rationnels face à la volatilité du marché des changes, et ainsi à obtenir des rendements plus stables.

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